Příjmový účet
4050005019 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
19.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-344 661 035,52
     
Neznámá banka
    
19.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
344 616 550,52
     
Neznámá banka
    
19.2.2019
Příchozí platba
19 360,00
201900068
  
19-8482200297
0100
Komerční banka, a. s.
 
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
63839172
sdružení
19.2.2019
Příchozí platba
15 125,00
201900069
  
19-8482200297
0100
Komerční banka, a. s.
 
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
63839172
sdružení
19.2.2019
Příchozí platba
7 000,00
1914200010
308
 
3227120369
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
Město Horní Cerekev
00248185
obec
19.2.2019
Příchozí platba
3 000,00
1920111846
308
 
2012570106
2600
Citibank a.s.
 
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.
44965117
práv. osoba - a.s.
18.2.2019
Příchozí platba
100,00
1060110658
 
141973
159301825
0600
GE Money Bank, a.s.
    
18.2.2019
Příchozí platba
200,00
1020217371
7618
10002210
127001
0710
Česká národní banka, pobočka Brno
    
18.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-344 616 550,52
     
Neznámá banka
    
18.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
344 612 750,52
     
Neznámá banka
    
18.2.2019
Příchozí platba
500,00
1960119006
 
25174959
9989800237
0100
Komerční banka, a. s.
    
18.2.2019
Příchozí platba
500,00
1960119005
1148
14616807
1880004329
0800
Česká spořitelna, a. s.
    
18.2.2019
Příchozí platba
2 500,00
201900075
  
4356204379
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
DOC.DREAM services s.r.o.
05386551
práv. osoba - s.r.o.
15.2.2019
Příchozí platba
393,00
1930220001
308
48895504
6015-34624751
0100
Komerční banka, a. s.
 
VOŠ a SOŠ zemědělsko - technická
 
práv. osoba - nespecif.
15.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
344 642 134,52
     
Neznámá banka
    
15.2.2019
Příchozí platba
600,00
1950200004
  
188268809
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
71184449
příspěvková org.
15.2.2019
Odchozí platba
-938,00
2123
308
311029
2778340267
0100
Komerční banka, a. s.
 
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
70837228
organizační složka státu
15.2.2019
Odchozí platba
-29 439,00
1880510909
308
 
27-9426120297
0100
Komerční banka, a. s.
 
E.ON Distribuce, a.s.
28085400
práv. osoba - s.r.o.
15.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-344 612 750,52
     
Neznámá banka
    
14.2.2019
Příchozí platba
16 325,00
1880511237
308
 
2019160003
6000
PPF banka a.s.
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
04084063
práv. osoba - a.s.
14.2.2019
Příchozí platba
783,00
1880511238
308
 
2019160003
6000
PPF banka a.s.
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
04084063
práv. osoba - a.s.
14.2.2019
Příchozí platba
500,00
29214742
 
50001361
2518278399
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
Vavřínek Michael
 
občan
14.2.2019
Příchozí platba
1 000,00
1910110501
308
 
2313207001
5500
Raiffeisenbank, a.s.
    
14.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
344 594 473,76
     
Neznámá banka
    
14.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-344 642 134,52
     
Neznámá banka
    
14.2.2019
Příchozí platba
13 499,76
201800416
  
133605011
0100
Komerční banka, a. s.
 
České dráhy, a.s.
70994226
práv. osoba - a.s.
14.2.2019
Příchozí platba
15 553,00
1880511236
28
 
27-9426120297
0100
Komerční banka, a. s.
 
E.ON Distribuce, a.s.
28085400
práv. osoba - s.r.o.
13.2.2019
Příchozí platba
2 000,00
1316801537
  
1463950349
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
První telefonní společnost s r.o.
18198872
práv. osoba - s.r.o.
13.2.2019
Příchozí platba
500,00
1960119004
308
62525816
102293350
0300
Českosl. obch. banka, a.s
    
13.2.2019
Příchozí platba
6 000,00
1910110302
 
63910462
3000023548
7940
Waldviertler Sparkasse vom 1842
    
13.2.2019
Příchozí platba
6 500,00
1810210570
308
10002210
175150836
0300
Českosl. obch. banka, a.s
    
13.2.2019
Příchozí platba
20 316,00
6113
308
 
4200134116
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
13.2.2019
Příchozí platba
4 052,00
6113
308
 
4200134116
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
13.2.2019
Příchozí platba
3 588,00
6172
308
 
4200134116
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
13.2.2019
Příchozí platba
5 016,00
6172
308
 
4200134116
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
13.2.2019
Příchozí platba
154 343,00
6172
308
 
4200134116
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
13.2.2019
Příchozí platba
1 000,00
   
14210287
0100
Komerční banka, a. s.
    
13.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
-344 594 473,76
     
Neznámá banka
    
13.2.2019
Cash Pooling/Account Sweeping
344 387 710,26
     
Neznámá banka
    
13.2.2019
Příchozí platba
3 448,50
201900076
558
 
168457418
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
První certifikační autorita, a.s.
26439395
práv. osoba - a.s.