Výdajový běžný
4050005000 / 6800
 
Detaily platby
Identifikace cizího účtu
 
Identifikace subjektu
Datum
Popis transakce
Částka
Var. symbol
Konst. symbol
Spec. symbol
Číslo účtu
Kód banky
Název banky
Měna
Název subjektu
IČO
Typ subjektu
20.2.2018
Příchozí platba
2 708,00
101180096
308
 
29639641
0100
Komerční banka, a. s.
 
Povodí Moravy, s.p., Brno
70890013
státní podnik (organizace)
20.2.2018
Odchozí platba
-75 714,81
6198164890
308
 
592140081
0100
Komerční banka, a. s.
 
CCS Česká společnost pro
27916693
práv. osoba - s.r.o.
20.2.2018
Příchozí platba
798,00
167
  
3211620836
6800
Sberbank - CZ, a.s.
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-1 312 258 392,42
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-12 683 133,29
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Příchozí platba
835,00
167
  
1686880093
0800
Česká spořitelna, a. s.
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-2 130 057 290,01
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Odchozí platba
-2 046,19
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Odchozí platba
-470,00
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-363 847 868,26
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-352 029 743,96
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
55 201 658,03
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
1 312 258 392,42
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
12 683 133,29
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-95 285,35
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-1 131 356,17
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-321 195,00
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
95 285,35
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
1 131 356,17
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
670 542,00
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
2 129 844 539,01
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
363 847 868,26
     
Neznámá banka
    
20.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
352 044 693,96
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Odchozí platba
-20 000,00
100022018
308
 
2543653023
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
Cop Marek
74531794
podnikatel - OSVČ
19.2.2018
Odchozí platba
-3 025,00
180032
308
 
107-1864410247
0100
Komerční banka, a. s.
 
OptoNet Communication, spol. s r.o.
27750132
práv. osoba - s.r.o.
19.2.2018
Odchozí platba
-10 042,00
180057
308
 
107-1864410247
0100
Komerční banka, a. s.
 
OptoNet Communication, spol. s r.o.
27750132
práv. osoba - s.r.o.
19.2.2018
Odchozí platba
-991,00
180093
308
 
107-1864410247
0100
Komerční banka, a. s.
 
OptoNet Communication, spol. s r.o.
27750132
práv. osoba - s.r.o.
19.2.2018
Odchozí platba
-4 719,00
180013
308
 
107-1864410247
0100
Komerční banka, a. s.
 
OptoNet Communication, spol. s r.o.
27750132
práv. osoba - s.r.o.
19.2.2018
Odchozí platba
-25 617,00
6180043349
308
 
999888112
2700
UniCredit Bank
 
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25458302
příspěvková org.
19.2.2018
Odchozí platba
-25 000,00
610173582
308
 
2521320105
2600
Citibank a.s.
 
EFKO - karton, s.r.o.
26915758
příspěvková org.
19.2.2018
Odchozí platba
-29 368,83
   
AT213100000290086018
RZBA
Raiffeisen Zentralbank Ös
 
Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft
 
banka
19.2.2018
Odchozí platba
-3 078,00
200802839
8
 
515354473
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
INTERPAP Office, s.r.o.
25013483
práv. osoba - s.r.o.
19.2.2018
Odchozí platba
-14 200,00
180100018
308
 
115-2099040297
0100
Komerční banka, a. s.
 
Gastro Bistro s.r.o.
04856741
práv. osoba - s.r.o.
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-95 285,35
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
363 847 868,26
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-367 804 554,65
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-352 001 360,96
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-1 312 258 392,42
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-12 683 133,29
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
1 131 356,17
     
Neznámá banka
    

19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-1 131 356,17
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-279 118,00
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-2 129 844 539,01
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Odchozí platba
-1 801,00
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Odchozí platba
-4 000,00
180100008
308
 
1472733389
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
Realitní kancelář Michálek&Partners s. r. o.
64507904
práv. osoba - s.r.o.
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
2 133 872 102,23
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Příchozí platba
505,00
167
  
670100-2210681480
6210
BRE Bank (mBank)
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
352 029 743,96
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
1 312 258 392,42
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
12 683 133,29
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
95 285,35
     
Neznámá banka
    
19.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
321 195,00
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Odchozí platba
-12 100,00
22018
308
 
1621478319
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
Heřmánek Pavel
41000994
podnikatel - OSVČ
16.2.2018
Odchozí platba
-9 800,00
70890749
558
 
156115058
0600
GE Money Bank, a.s.
 
JUDr. Radek Bechyně, advokát
66243203
podnikatel - OSVČ
16.2.2018
Odchozí platba
-9 818 500,00
1018002400
408
 
43-3992370277
0100
Komerční banka, a. s.
 
ICOM transport a.s.
46346040
práv. osoba - a.s.
16.2.2018
Odchozí platba
-1 000,00
18036
308
 
213719975
0600
GE Money Bank, a.s.
 
Orel jednota Havlíčkův Brod
75105586
příspěvková org.
16.2.2018
Odchozí platba
-646,00
180100005
308
 
2300042957
2010
FIO banka
 
ALBION - jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r.o.
47670002
práv. osoba - s.r.o.
16.2.2018
Odchozí platba
-23 550,85
200180002
308
 
27-3631700277
0100
Komerční banka, a. s.
 
VKUS-BUSTAN s.r.o.
26841410
práv. osoba - s.r.o.
16.2.2018
Příchozí platba
30 000 000,00
9
308
 
4050004999
6800
Sberbank - CZ, a.s.
 
Kraj Vysočina
70890749
organizační složka státu
16.2.2018
Odchozí platba
-25 000,00
180100026
8
 
5227120237
0100
Komerční banka, a. s.
 
Průžová Jitka
64421953
podnikatel - OSVČ
16.2.2018
Odchozí platba
-17 557,10
9660326534
308
 
19-2235210247
0100
Komerční banka, a. s.
 
T-Mobile Czech Republic a.s.
64949681
práv. osoba - a.s.
16.2.2018
Odchozí platba
-17 755,52
9660101550
308
 
19-2235210247
0100
Komerční banka, a. s.
 
T-Mobile Czech Republic a.s.
64949681
práv. osoba - a.s.
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-398 676 837,65
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-351 940 760,96
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-1 312 733 841,52
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-12 683 133,29
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-95 285,35
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
352 001 360,96
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Příchozí platba
119,00
167
  
263763034
0300
Českosl. obch. banka, a.s
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
279 118,00
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-911 193,15
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-280 035,00
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Odchozí platba
-19 505,00
1801002
308
 
205276086
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
NEWTON Business Development, a.s.
27455947
práv. osoba - a.s.
16.2.2018
Odchozí platba
-7 405,00
1019639
308
 
3936597389
0800
Česká spořitelna, a. s.
 
RENGL, s.r.o.
25420160
práv. osoba - s.r.o.
16.2.2018
Odchozí platba
-51 292,00
51921111
308
 
1709357001
5500
Raiffeisenbank a.s.
 
MUDr. Jiřina Knillová
71209506
podnikatel - OSVČ
16.2.2018
Odchozí platba
-68 244,00
1801001
308
 
2400117741
2010
FIO banka
 
ententee s.r.o.
24813290
práv. osoba - s.r.o.
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
-2 133 872 102,23
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
2 145 044 679,99
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
367 804 554,65
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
55 279 314,03
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
1 312 258 392,42
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
12 683 133,29
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
95 285,35
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Cash Pooling/Account Sweeping
1 131 356,17
     
Neznámá banka
    
16.2.2018
Odchozí platba
-269,10
18021661
308
 
2051650408
2600
Citibank a.s.
 
NESS Czech s.r.o.
45786259
práv. osoba - s.r.o.
16.2.2018
Odchozí platba
-1 620,00
180015
308
 
223499611
0600
GE Money Bank, a.s.
 
Avekave - Josef Švec
01207385
organizační složka státu
16.2.2018
Odchozí platba
-21 007,11
180100094
308
 
168457418
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
První certifikační autorita, a.s.
26439395
práv. osoba - a.s.

16.2.2018
Odchozí platba
-9 694,00
180100093
308
 
168457418
0300
Českosl. obch. banka, a.s
 
První certifikační autorita, a.s.
26439395
práv. osoba - a.s.
16.2.2018
Příchozí platba
100,00
   
2112083604
2700
UniCredit Bank
    
16.2.2018
Příchozí platba
35,00
167
  
2300453393
2010
FIO banka